Управление финансами

Управление финансовыми ресурсами, рисками и рентабельностью предприятий, в том числе с разветвленной системой центров финансового учета и сложной структурой статей доходов и расходов

  • Увеличение оборачиваемости денежных средств
  • Позаказный учет затрат
  • Точная калькуляция себестоимости каждого заказа
  • Управление инвестиционной деятельностью

Функциональные возможности

  • Текущее финансовое планирование
    • Планирование доходов и расходов, движения денежных средств
    • Составление прогнозного баланса
    • Долгосрочное (стратегическое) финансовое планирование
    • Контроль исполнения финансовых планов
    • План-факт-анализ выполнения финансовых планов
  • Бюджетирование
    • Подготовка, сбор и консолидация операционных бюджетов
    • Формирование и балансировка сводного бюджета в составе бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса
    • Формирование отчетности по исполнению бюджета
    • Контроль и анализ фактического исполнения бюджета
  • Управление кредиторско-дебиторской задолженностью
    • Установление лимитов возникновения и погашения задолженности
    • Контроль договоров, счетов, платежных документов на соответствие лимитам
    • Мониторинг текущего и ожидаемого состояния задолженности
  • Оперативное планирование и управление платежами
    • Формирование платежного календаря (плана-графика поступлений и платежей)
    • Упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка платежных средств
    • Управление оплатой текущих счетов и заявок
    • Оперативный учет поступлений и платежей
  • Финансовый анализ
    • Формирование текущей отчетности о выполнении плана по данным оперативного учета и итоговой - по данным бухучета
    • Расчет отклонений фактических показателей от плановых
    • Расчет удельного веса статей по плановым и фактическим показателям, их сопоставление
    • Расчет базового набора коэффициентов финансового анализа, сравнение полученных значений с эталонными

Используют решение